[미국주식/나스닥] 엔비디아,AMD의 급등 이유와 미래

 

나 태우고 가라

 

 

진짜 이건 고점이다 생각한 엔비디아와

이번 달 내 수익률을 책임지고 있는 AMD가

최근 며칠 동안 또다시 숏충이 머리통을 박살 내며 상승했다. 

 

솔직히 엔비디아는 단기 조정도 없이 또 갈 줄 몰랐다.

 

 

이전 AMD로 쓴 글에서 

선반영을 포함한 증가 모멘텀이긴 하다고 말했지만

최근 중국 수출규제 해제에 힘 입어 엔비디아와 함께

폭등하고 있다.

 

 

 

필자는 AMD 30% 수익률 지점인

161$에 50% 분할 익절했다.

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NVIDIA, AMD의 최근 상승 이유

 

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/trump-lightens-chip-bans-on-china-amd-to-restart-mi308-ai-chip-sales-in-the-country-joining-nvidias-h20-we-plan-to-resume-shipments-as-licenses-are-approved?utm_source=chatgpt.com

Trump lightens chip bans on China, AMD to restart MI308 AI chip sales in the country, joining Nvidia's H20 — 'We plan to resum

 

한마디로 말하면

미국 정부에서 중국 AI칩 수출 규제를 완화해 줘서이다.

 

 

 관세를 배터리 잔량마냥 85% 90% 쳐 부르는 금쪽이 같은

지구대장 트럼프가 의외로 승인했더라

 

 

미국은 중국과 가장 큰 경쟁관계이다.

 

그 때문에 여러 가지 규제로 중국을 견제를 하는데

아무리 국가 간 경쟁관계라 해도 사기업에 있어서는

중국시장 수출에 대한 중요도가 정말 말도 안 되게 크다.

 

 

특히 AI 경쟁이 심화되어

중국의 칩에 대한 수요가 폭발하는 지금

칩 수출을 하는 NVIDIA와 AMD에게

이보다 실질적인 호재는 없다고 생각한다.

 

 

하지만 규제를 전부 풀어준 건 아니고

어디까지나 일부 규제를 완화한 것이다.

 

 

이번 상승에는 굵직한 이슈들이 얽혀 있고,

향후 AI 반도체 전쟁의 구도를 가를 결정적 순간이 될 가능성도 있다.

 

 

17일 기준 주가최근 5 거래일 상승률주요 모멘텀

NVIDIA	$173.00	약 +8.1%	중국 수출 재개 + TSMC 실적 호조
AMD	$160.41	약 +9.3%	중국 수출 기대 + 기술적 지표 개선

 

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TSMC 실적폭발

 

파운드리 대표주자 TSMC는 2025년 2분기 실적 발표에서

yoy(작년 동기 대비) 61% 성장이라는 기록을 내며

AI 반도체 수요가 실적으로 증명되고 있음을 입증했다.

 

 

엔비디아, AMD 얘기하는데 TSMC 실적이 뭔 상관?

 

 

그... 파운드리니까....


엔비디아, AMD 모두 

TSMC를 통해 AI 칩 생산을 한다.

 

 

TSMC의 실적이 곧

엔비디아, AMD의 칩 수요를 나타내는 것이고

미래분기에 대한 시장의 기대감 상승이 반영된다.

 

 

어쨌든 실제 수요를 실적으로 보여주며 

닷컴버블 차트를 가져오던 비관론자들 입에

테이프를 붙여버린다.

 

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엔비디아, AMD의 미래와 주가

 

 

굳이 말 안 해도 알 것이다.

 

 

현재 AI의 발전은 과도기에 들어가기 까진 

꽤 많은 성장여력이 남아있으며 

현재 어느 분야에서든 가장 뜨거운 키워드이다.

 

 

 

그 AI 분야에서 알고리즘과 함께

가장 중요한 gpu 칩을 선점하고 있는 기업 1, 2위 이며

성장여력이 아직도 많이 남은 산업인데

전망이 좋지 않을 리 없다.

 

 

 

물론 지금까지 폭발적으로 주가가 상승했기 때문에 

언제일지는 모르지만 단기간 조정은 반드시 온다.

 

 

하지만 결국 다시 회복하고

시골집 뽀삐처럼 하루가 다르게 쑥쑥 성장할 것이다. 

졸귀

 

 

저비용 리소스로 큰 학습효과를 낼 수 있는

파격적인 기술이 나오거나

 

 

AI 성장의 과도기에 접어들어

성장동력이 다 하기 전까지는

 

여전히 고성능 AI 칩에 대한 전망이 밝다고 생각한다.